TRESORIER H/F

Groupe français indépendant, VERSO HEALTHCARE est un acteur leader sur le marché médical. Spécialistes en financement, infogérance et services associés, nous accompagnons et conseillons nos clients sur la gestion opérationnelle de leur plateau technique et de leur activité.

VERSO HEALTHCARE compte plus de 3000 clients, et une équipe d’experts de l’environnement médical présents aux côtés de nos clients dans toutes les régions de France, en Italie et au Benelux via sa filiale belge. Radiologues, Cliniques, Centres Hospitaliers, Dentistes, Vétérinaires, Biologistes, Spécialistes nous font confiance en coordination avec nos partenaires, acteurs majeurs du marché médical.

Plus d’information sur Verso Healthcare : Site Internet : www.verso.healthcare

À propos du poste :

Sous la responsabilité du Responsable Financier Groupe en lien quotidien avec le service comptable, vos principales missions et taches sont les suivantes :

Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie :

· Analyser les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en cash-flow ou trésorerie disponible.

· Gérer le solde de trésorerie et les équilibrages de comptes.

· Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire (lien avec le système comptable).

· Contrôler l’intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel de trésorerie

Participation à l’établissement des prévisions et budget de trésorerie.

Élaboration du reporting de trésorerie et suivi des écarts :

· Établir une synthèse hebdomadaire et mensuelle de la position de trésorerie.

· Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés

· Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie.

Participer à la gestion des relations bancaires.

Travailler en étroite collaboration avec le service comptable pour le crédit management (gestion de l’encours client).

Participer à toute évolution et amélioration des outils de gestion de la trésorerie